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A股在密集利好中走弱?原因找到!高股息出手护盘小金

发布时间:Thursday 20th of June 2024 07:14:44 AM 来源:乐鱼彩票 作者:乐鱼官网最新版下载 点击量: 17次 字号:[ ]  [我要打印][关闭] 视力保护色:

  今日(2024年5月28日)大盘整体缩量盘整,全市场4100多只个股下跌,三大指数悉数收绿。

  行业方面,锑等小金属弹性较大,领涨有色金属板块,有色龙头ETF(159876)场内价格盘中上探1.68%;军工题材股逆市活跃,国防投资热度持续攀升,国防ETF(512810)近5日累计“吸金”1400万元。

  消息面上,“沪九条”打响楼市新政后的第一枪、高层会议要求金融监管“长牙带刺”有棱有角、中部地区崛起迎重磅文件、京津冀超大规模算力集群发布……利好消息密集,但A股全天走弱,原因是什么呢?

  华创证券分析表示,A股弹性修复,需要有领先指标出现,如企业居民存款增速差的回升、M1同比的回升等。当前,监管趋严迹象较多(如金融数据“防空转”、“挤水分”等),后续商业银行流向非银金融机构的资金量预计边际回落,权益市场的风格未来可能将逐步向大盘倾斜。此外,在低物价下,能维持较高ROE、较高股息率的红利资产,可能更值得重视。

  高股息方面,或可关注今日逆市表现居前的价值ETF(510030)和标普红利ETF(562060)。值得注意的是,价值ETF(510030)标的指数年内累涨15.32%,标普红利ETF(562060)标的指数股息率高达6.12%(截至4月30日),以持续稳定的高股息和跨越周期的盈利能力,展现出突出的配置价值。

  一、【中字头局部走强,中远海控创阶段新高!价值ETF(510030)标的指数年内累涨15.32%!机构:修复行情或未结束】

  今日,大盘再陷回调,部分高股息个股出手护盘!成份股均为“高股息+低估值”大盘蓝筹股的价值ETF(510030)盘中一度翻红,但尾盘难敌抛压,随市下行,截至收盘,场内价格微跌0.11%。

  成份股方面,延续强势,飙涨3.26%,收盘价续创阶段新高;中国核电、招商轮船等多股涨超2%,“三桶油”集体涨超1%。下跌方面,新华保险跌超3%,新城控股等跌超2%,拖累板块走势。

  高股息个股凭借其攻守兼备的属性,年内表现亮眼。以价值ETF(510030)标的指数180价值指数为例,数据显示,截至今日收盘,180价值指数年内累计涨幅已高达15.32%,大幅跑赢同期上证指数(4.53%)、沪深300指数(5.19%)。

  昨日晚间,上海市发布《关于优化本市房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》,包括优化住房信贷政策、调整优化住房限购政策等九条政策措施。通知自2024年5月28日起施行。据了解,有已执行最新利率政策。

  值得注意的是,价值ETF(510030)成份股覆盖地产、建材、基建、化工、能源、金融等房地产及其产业链上下游关键行业,或将较大程度获益于地产政策持续出台带来的地产行业企稳回升。

  从资金面上来看,价值ETF(510030)成份股大受外资青睐。Wind数据显示,截至昨日收盘,年初以来,北向资金净买入额前10的个股中,有5只(招商银行、中国平安、兴业银行、江苏银行、交通银行)为价值ETF(510030)成份股。

  当前,180价值指数估值仍处低位,Wind数据显示,截至昨日收盘,180价值指数市净率为0.83倍,位于近10年26.61%分位点的低位,中长期配置性价比凸显。

  展望后市,中金公司表示,后续我国经济层面的政策和改革力度有望继续加码,并带动投资者预期的继续修复,近期A场阶段性调整并不意味着2月以来的修复行情结束,历经调整后主要指数有望重拾升势。

  价值投资,选择“价值”!价值ETF(510030)紧密跟踪上证180价值指数,该指数以上证180指数为样本空间,从中选取价值因子评分最高的60只股票作为样本股,覆盖26只“”个股!上证180价值指数成份股均为“低估值+高股息”大盘蓝筹股,包括、、工商银行等金融板块龙头股,以及基建、资源等板块龙头股,成份股股息率高,在波动行情中具有较好的防御属性。

  二、【锑等在本轮行情中弹性最大?地产、半导体、军工…多重利好,有色龙头ETF(159876)盘中逆市上探1.68%】

  今日,逆市活跃,铅锌行业珠峰领涨超5%,锑矿开发行业龙头湖南黄金涨逾3%,中国铝业、云南铜业等个股亦表现居前。

  揽尽行业龙头的有色龙头ETF(159876)高开高走,场内价格最高上探1.68%,后随市盘整,涨幅逐步收窄,截至收盘,微跌0.27%。

  消息面上,“沪九条”重磅发布,上海成为一线城市楼市新政“先行者”,房地产板块回暖,利好地产链有色金属。此外,昨日高层会议指出,推动中部地区崛起取得新的重大突破。聚焦中部各省,江西有色金属矿产资源丰富,正向世界级新能源、新材料发展高地迈进;山西着力发展产业,安徽汽车产业崛起,湖南正在打造世界级工程机械制造高地……都将利好原材料有色金属。

  今年以来,以钨钼锡锑为代表的小金属商品价格出现较大涨幅。据长江有色,截至5月27日,金属锡报价27.6万元/吨,年内累计上涨32%;锑锭报价14.6万元/吨,年内涨幅达78%。

  中信建投分析称,锑等小金属或成为本轮有色牛市中弹性最大的品种,与人工智能需求变化最大的是小金属,小金属背后是“产业巨变+供给刚性”所共同驱动,本质上是受益于光伏、、汽车、军工等行业的快速发展,需求持续增长,缺口越来越大。

  (1)流动性方面看,市场对降息预期的整体长期观点基本维持,美元或延续震荡走弱,大宗商品价格有望中长期受益;

  (2)基本面看,目前供给端持续受到干扰,如智利铜矿产量同比下降,电解铝受制于电力供给不足减产等;

  公开资料显示,按照申万行业口径,截至4月30日,有色龙头ETF(159876)跟踪的中证有色金属指数中,铜、铝、黄金是前三大重仓行业,分别占比24.1%、16.7%、14.7%,合计占比超50%。有望受益于黄金大涨行情,也有望受益于大宗商品上涨周期。

  三、【军工题材股逆市活跃,上海瀚讯、爱乐达涨超4%!资金涌动+机构看多,国防军工投资热度持续攀升】

  国防军工板块今日宽幅震荡,呈“倒V”走势,表征板块整体行情的国防军工ETF(512810)早盘盘中一度逆市涨至0.69%,午后随大市走低,场内价格收跌0.59%,全天振幅达1.86%。

  成份股方面,卫星互联网概念逆市活跃,、双双涨4.76%,领涨板块。低空经济、军工信息化概念普跌拖累板块表现,广联航空、晨曦航空、七一二、新劲刚均跌逾3%。

  值得关注的是,国防军工ETF(512810)近日迎来资金回流,截至5月27日,该ETF近5日累计获超1400万元资金净申购。同期,东南方向热点事件关注度飙升,二级市场国防军工板块多个题材亦频频异动。

  综合资金面、情绪面、事件催化等角度来看,国防军工作为超跌的成长板块,投资热度正持续上升,多家机构最新研报也表态看好。

  太平洋认为,在当今复杂多变的国际形势下,军品需求仍处于爆发的初期,新一轮行业景气周期值得期待,产业链各环节的优质龙头公司仍具备较大成长空间。随着人事调整逐步落地,军品订单有望恢复正常并陆续释放,行业有望迎来业绩改善与估值提升的“戴维斯双击”。

  光大证券也表示,提升国防建设的需求长期存在,同时在国际军贸、军转民领域需求的牵引下,国防军工行业有望继续保持高景气度,长期维持增长态势。建议沿防务建设、技术延伸两条主线进行投资布局。

  中航证券指出,“十四五”规划进入攻坚阶段,距离2027年建军百年目标时点仅3年。基于国防军工行业规律特点及周期性分析,我们认为,“十四五”军工板块走势与军工行业收入增速,有望共同呈现出前高中低后高的“V字型”,逐步重新进入上行通道,直到实现2027年建军百年目标。

  把握国防军工板块机遇,配置工具国防军工ETF(512810)该基金跟踪中证军工指数,成份股全面覆盖『+军工信息化+中船系+中航系』等细分领域龙头股,是一键投资A股国防军工核心资产的利器。当前,中证军工指数动态市盈率为54.11倍,位于近10年15.26%分位,配置性价比尤为凸显。


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